广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.27% 请保持关注
金融界基金 2023-04-18 07:06:29
(资料图)
金融界基金04月18日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金04月17日下跌1.22%，现价0.975元，成交86944.9万元。当前本基金场外净值为0.9757元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.47%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.47%，近3个月本基金净值下跌9.54%，近6月本基金净值上涨24.71%，成立以来本基金累计净值为0.9757元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-13.05%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
